Facts & Figures

InvestInvent Wind Energy Fund

Inception: 31 August 2005

Fund type: AIF

Focus: Renewable energy

30 parks
28 wind and, 2 solar parks: Total value 400+ million EUR

> 90 turbines
in Germany and France

~ 280 MW
output

>  200 million
CHF total fund volume of all share classes

Performance since inception in %
Date: March 2021

Electricity revenue in EUR million
Date: March 2021

Net Asset Value

The fund at a glance

Portfolio Manager InvestInvent AG
Alternative Investment Fund management NS Partners Europe S.A.
Administrator Fiducenter S.A. Fund and Corporate Services
Custodian UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auditors Ernst & Young S.A.

 

Currency EUR / CHF
Fund type Joint-stock company with variable capital (SICAV)
Distribution of income Distributing/accumulating
Exit charge None
Purchases / Signings Up to 2 working days from the end of the month
Investment horizon Longer term
Investment strategy The fund is primarily orientated towards "Buy and Hold" and an active management of the investments. The wind plants and solar farms that are held currently are located in Germany, France and Spain. We are also assessing the acquisition of investments in other eurozone countries in the future.

 

Who is the fund suitable for?

We offer qualified investors such as pension funds, energy providers and high-net-worth individuals the opportunity to invest in wind and solar power.

As InvestInvent AG, we offer our expertise as a portfolio manager for these target groups and act as a FINMA-regulated asset manager.

NAV B Shares

2023

28.02.2023 138.13 EUR
31.01.2023 138.51 EUR

2022

31.12.2022 140.64 EUR
30.11.2022 145.20 EUR
31.10.2022 144.54 EUR
30.09.2022 145.54 EUR
31.08.2022 144.62 EUR
31.07.2022 141.35 EUR
30.06.2022 139.82 EUR
31.05.2022 139.30 EUR
30.04.2022 138.41 EUR
31.03.2022 138.00 EUR
28.02.2022 135.16 EUR
31.01.2022 133.85 EUR

2021

31.12.2021 133.76 EUR
30.11.2021 132.50 EUR
31.10.2021 131.36 EUR
30.09.2021 131.02 EUR
31.08.2021 173.98 EUR
31.07.2021 173.82 EUR
30.06.2021 172.04 EUR
31.05.2021 171.23 EUR
30.04.2021 171.81 EUR
31.03.2021 173.04 EUR
28.02.2021 177.32 EUR
31.01.2021 176.90 EUR

2020

31.12.2020 143.17 EUR
30.11.2020 142.18 EUR
31.10.2020 142.31 EUR
30.09.2020 142.06 EUR
31.08.2020 141.92 EUR
31.07.2020 142.79 EUR
30.06.2020 143.83 EUR
31.05.2020 143,30 EUR
30.04.2020 143,90 EUR
31.03.2020 142,39 EUR
29.02.2020 140,46 EUR
31.01.2020 138,93 EUR

2019

31.12.2019 136.82 EUR
30.11.2019 134.10 EUR
31.10.2019 131.94 EUR
30.09.2019 130.78 EUR
31.08.2019 131.83 EUR
31.07.2019 133.58 EUR
30.06.2019 132.22 EUR
31.05.2019 131,20 EUR
30.04.2019 130,75 EUR
31.03.2019 130,35 EUR
28.02.2019 131,01 EUR
31.01.2019 130,67 EUR

2018

31.12.2018 130.35 EUR
30.11.2018 134.89 EUR
31.10.2018 134.58 EUR
30.09.2018 133.18 EUR
31.08.2018 132.88 EUR
31.07.2018 132.57 EUR
30.06.2018 132.26 EUR
31.05.2018 131.94 EUR
30.04.2018 131.60 EUR
31.03.2018 131.26 EUR
28.02.2018 130.82 EUR
31.01.2018 129.91 EUR

2017

31.12.2017 129.56 EUR
30.11.2017 133.82 EUR
31.10.2017 133.47 EUR
30.09.2017 133.10 EUR
31.08.2017 132.77 EUR
31.07.2017 132.44 EUR
30.06.2017 132.12 EUR
31.05.2017 131.78 EUR
30.04.2017 131.45 EUR
31.03.2017 131.13 EUR
28.02.2017 130.84 EUR
31.01.2017 130.53 EUR

2016

31.12.2016

130.25 EUR
(dist. of 2.06 EUR)

30.11.2016 132.01 EUR
31.10.2016 131.68 EUR
30.09.2016 131.37 EUR
(dist. of 2.01 EUR)
31.08.2016 133.04 EUR
31.07.2016 132.69 EUR
30.06.2016 132.35 EUR
31.05.2016 132.02 EUR
30.04.2016 131.70 EUR
31.03.2016 131.35 EUR
28.02.2016 130.90 EUR
31.01.2016 130.54 EUR

2015

31.12.2015 130.19 EUR
(dist. of 2.26 EUR)
30.11.2015 132.15 EUR
31.10.2015 131.85 EUR
(dist. of 1.91 EUR)
30.09.2015 133.46 EUR
31.08.2015 133.15 EUR
31.07.2015 132.84 EUR
30.06.2015 132.54 EUR
31.05.2015 132.23 EUR
30.04.2015 131.91 EUR
31.03.2015 131.61 EUR
28.02.2015 131.31 EUR
31.01.2015 130.96 EUR

2014

31.12.2014 130.62 EUR
30.11.2014 130.31 EUR
(dist. of 2.25 EUR)
31.10.2014 132.20 EUR
30.09.2014 131.85 EUR
31.08.2014 131.51 EUR
31.07.2014 131.16 EUR
30.06.2014 130.84 EUR
31.05.2014 130.49 EUR
30.04.2014 130.13 EUR
31.03.2014 129.76 EUR
28.02.2014 129.40 EUR
31.01.2014 129.02 EUR

2013

31.12.2013 128.66 EUR
30.11.2013 128.30 EUR
31.10.2013 127.93 EUR
28.09.2013 127.59 EUR
31.08.2013 127.16 EUR
31.07.2013 126.96 EUR
(dist. of 0.25 EUR)
30.06.2013 126.52 EUR
31.05.2013 126.09 EUR
30.04.2013 125.66 EUR
28.03.2013 125.25 EUR
28.02.2013 124.75 EUR
31.01.2013 124.25 EUR

2012

31.12.2012 123.90 EUR
30.11.2012 123.48 EUR
(dist. of 2.30 EUR)
31.10.2012 125.25 EUR
28.09.2012 124.78 EUR
31.08.2012 124.41 EUR
31.07.2012 124.05 EUR
30.06.2012 123.68 EUR
(dist. of 2.60 EUR)
31.05.2012 125.95 EUR
30.04.2012 125.57 EUR
31.03.2012 125.15 EUR
29.02.2012 124.73 EUR
31.01.2012 124.33 EUR

2011

31.12.2011 123.87 EUR
30.11.2011 123.45 EUR
31.10.2011 122.98 EUR
30.09.2011 122.52 EUR
31.08.2011 122.06 EUR
(dist. of 0.40 EUR)
31.07.2011 121.99 EUR
30.06.2011 121.52 EUR
31.05.2011 121.06 EUR
30.04.2011 120.59 EUR
31.03.2011 120.13 EUR
28.02.2011 119.69 EUR
31.01.2011 119.45 EUR

2010

31.12.2010 119.15 EUR
30.11.2010 118.36 EUR
31.10.2010 117.85 EUR
30.09.2010 117.42 EUR
31.08.2010 117.04 EUR
31.07.2010 116.56 EUR
(dist. of EUR 1.50)
30.06.2010 117.47 EUR
31.05.2010 116.99 EUR
30.04.2010 116.42 EUR
31.03.2010 115.78 EUR
28.02.2010 115.06 EUR
31.01.2010 114.58 EUR

2009

31.12.2009 113.99 EUR
30.11.2009 113.65 EUR
31.10.2009 113.20 EUR
30.09.2009 112.80 EUR
31.08.2009 112.45 EUR
31.07.2009 111.91 EUR
30.06.2009 111.56 EUR
(dist. of 1 EUR)
31.05.2009 112.05 EUR
30.04.2009 111.66 EUR
31.03.2009 111.15 EUR
28.02.2009 110.73 EUR
31.01.2009 110.33 EUR

2008

31.12.2008 109.92 EUR
30.11.2008 109.56 EUR
31.10.2008 109.12 EUR
30.09.2008 108.69 EUR
31.08.2008 107.97 EUR
31.07.2008 105.99 EUR
30.06.2008 105.48 EUR
31.05.2008 104.96 EUR
30.04.2008 104.45 EUR
31.03.2008 103.96 EUR
29.02.2008 103.74 EUR
31.01.2008 103.51 EUR

2007

31.12.2007 102.71 EUR
30.11.2007 101.89 EUR
31.10.2007 101.67 EUR
30.09.2007 101.58 EUR
31.08.2007 101.43 EUR
31.07.2007 101.28 EUR
30.06.2007 101.28 EUR
31.05.2007 101.14 EUR
30.04.2007 100.99 EUR
31.03.2007 100.80 EUR
28.02.2007 100.68 EUR
31.01.2007 100.60 EUR

2006

31.12.2006 100.44 EUR
30.11.2006 100.57 EUR
31.10.2006 100.69 EUR
30.09.2006 100.81 EUR
31.08.2006 100.92 EUR
31.07.2006 100.97 EUR
30.06.2006 101.02 EUR
31.05.2006 101.06 EUR
30.04.2006 100.40 EUR
31.03.2006 100.00 EUR
28.02.2006 100.00 EUR
31.01.2006 100.00 EUR

2005

31.12.2005 100.00 EUR
30.11.2005 100.00 EUR
31.10.2005 100.00 EUR

NAV C Shares

2023

28.02.2023 184.58 EUR
31.01.2023 185.08 EUR

2022

31.12.2022 187.93 EUR
30.11.2022 194.02 EUR
31.10.2022 193.14 EUR
30.09.2022 194.48 EUR
31.08.2022 193.25 EUR
31.07.2022 188.89 EUR
30.06.2022 186.83 EUR
31.05.2022 186.15 EUR
30.04.2022 184.95 EUR
31.03.2022 184.41 EUR
28.02.2022 180.61 EUR
31.01.2022 178.86 EUR

2021

31.12.2021 178.75 EUR
30.11.2021 177.06 EUR
31.10.2021 175.53 EUR
30.09.2021 175.08 EUR
31.08.2021 173.98 EUR
31.07.2021 173.82 EUR
30.06.2021 172.04 EUR
31.05.2021 171.23 EUR
30.04.2021 171.81 EUR
31.03.2021 173.04 EUR
28.02.2021 177.32 EUR
31.01.2021 176.90 EUR

2020

31.12.2020 178.14 EUR
30.11.2020 176.91 EUR
31.10.2020 177.07 EUR
30.09.2020 176.75 EUR
31.08.2020 176.58 EUR
31.07.2020 177.66 EUR
30.06.2020 178.97 EUR
31.05.2020 178.31 EUR
30.04.2020 179.04 EUR
31.03.2020 177.17 EUR
29.02.2020 175.68 EUR
31.01.2020 173.86 EUR

2019

31.12.2019 171.23 EUR
30.11.2019 167.36 EUR
31.10.2019 164.20 EUR
30.09.2019 162.78 EUR
31.08.2019 164.03 EUR
31.07.2019 166.15 EUR
30.06.2019 164.47 EUR
31.05.2019 163.21 EUR
30.04.2019 162.64 EUR
31.03.2019 162.15 EUR
28.02.2019 162.96 EUR
31.01.2019 162.54 EUR

2018

31.12.2018 162.15 EUR
30.11.2018 161.64 EUR
31.10.2018 161.26 EUR
30.09.2018 159.59 EUR
31.08.2018 159.24 EUR
31.07.2018 158.86 EUR
30.06.2018 158.48 EUR
31.05.2018 158.11 EUR
30.04.2018 157.69 EUR
31.03.2018 157.29 EUR
28.02.2018 156.76 EUR
31.01.2018 155.67 EUR

2017

31.12.2017 155.25 EUR
30.11.2017 154.84 EUR
31.10.2017 154.43 EUR
30.09.2017 154.01 EUR
31.08.2017 153.61 EUR
31.07.2017 153.24 EUR
30.06.2017 152.86 EUR
31.05.2017 152.48 EUR
30.04.2017 152.10 EUR
31.03.2017 151.72 EUR
28.02.2017 151.39 EUR
31.01.2017 151.03 EUR

2016

31.12.2016 150.70 EUR
30.11.2016 150.36 EUR
31.10.2016 149.98 EUR
30.09.2016 149.63 EUR
31.08.2016 149.25 EUR
31.07.2016 148.85 EUR
30.06.2016 148.47 EUR
31.05.2016 148.10 EUR
30.04.2016 147.74 EUR
31.03.2016 147.34 EUR
29.02.2016 146.84 EUR
31.01.2016 146.44 EUR

2015

31.12.2015 146.05 EUR
30.11.2015 145.72 EUR
31.10.2015 145.38 EUR
30.09.2015 145.06 EUR
31.08.2015 144.72 EUR
31.07.2015 144.38 EUR
30.06.2015 144.05 EUR
31.05.2015 143.72 EUR
30.04.2015 143.37 EUR
31.03.2015 143.05 EUR
28.02.2015 142.71 EUR
31.01.2015 142.34 EUR

2014

31.12.2014 141.97 EUR
30.11.2014 141.63 EUR
31.10.2014 141.24 EUR
30.09.2014 140.87 EUR
31.08.2014 140.51 EUR
31.07.2014 140.13 EUR
30.06.2014 139.79 EUR
31.05.2014 139.41 EUR
30.04.2014 139.03 EUR
31.03.2014 138.64 EUR
28.02.2014 138.26 EUR
31.01.2014 137.85 EUR

2013

31.12.2013 137.47 EUR
30.11.2013 137.08 EUR
31.10.2013 136.68 EUR
30.09.2013 136.33 EUR
30.08.2013 135.87 EUR
31.07.2013 135.39 EUR
30.06.2013 134.93 EUR
31.05.2013 134.47 EUR
30.04.2013 134.01 EUR
28.03.2013 133.57 EUR
28.02.2013 133.04 EUR
31.01.2013 132.51 EUR

2012

31.12.2012 132.13 EUR
30.11.2012 131.68 EUR
31.10.2012 131.13 EUR
28.09.2012 130.64 EUR
31.08.2012 130.25 EUR
31.07.2012 129.87 EUR
30.06.2012 129.49 EUR
31.05.2012 129.13 EUR
30.04.2012 128.75 EUR
31.03.2012 128.32 EUR
29.02.2012 127.89 EUR
31.01.2012 127.48 EUR

2011

31.12.2011 127.01 EUR
30.11.2011 126.58 EUR
31.10.2011 126.09 EUR
30.09.2011 125.63 EUR
31.08.2011 125.15 EUR
31.07.2011 124.67 EUR
30.06.2011 125.19 EUR
31.05.2011 123.72 EUR
30.04.2011 123.24 EUR
31.03.2011 122.77 EUR
28.02.2011 122.32 EUR
31.01.2011 122.07 EUR

2010

31.12.2010 121.76 EUR
30.11.2010 120.96 EUR
31.10.2010 120.44 EUR
30.09.2010 120.00 EUR
31.08.2010 119.62 EUR
31.07.2010 119.12 EUR
30.06.2010 118.52 EUR
31.05.2010 118.04 EUR
30.04.2010 117.46 EUR
31.03.2010 116.82 EUR
28.02.2010 116.09 EUR
31.01.2010 115.61 EUR

2009

31.12.2009 115.01 EUR
30.11.2009 114.67 EUR
31.10.2009 114.21 EUR
30.09.2009 113.80 EUR
31.08.2009 113.45 EUR
31.07.2009 112.91 EUR
30.06.2009 112.56 EUR
31.05.2009 112.05 EUR
30.04.2009 111.66 EUR
31.03.2009 111.15 EUR
28.02.2009 110.73 EUR
31.01.2009 110.33 EUR

2008

31.12.2008 109.92 EUR
30.11.2008 109.56 EUR
31.10.2008 109.12 EUR
30.09.2008 108.69 EUR
31.08.2008 107.97 EUR
31.07.2008 105.99 EUR
30.06.2008 105.48 EUR
31.05.2008 104.96 EUR
30.04.2008 104.45 EUR
31.03.2008 103.96 EUR
29.02.2008 103.74 EUR
31.01.2008 103.51 EUR

2007

31.12.2007 102.71 EUR
30.11.2007 101.89 EUR
31.10.2007 101.67 EUR
30.09.2007 101.58 EUR
31.08.2007 101.43 EUR
31.07.2007 101.28 EUR
30.06.2007 101.28 EUR

NAV D Shares

2023

28.02.2023 150.97 CHF
31.01.2023 152.90 CHF

2022

31.12.2022 153.62 CHF
30.11.2022 159.73 CHF
31.10.2022 159.36 CHF
30.09.2022 157.91 CHF
31.08.2022 159.55 CHF
31.07.2022 155.42 CHF
30.06.2022 153.41 CHF
31.05.2022 153.82 CHF
30.04.2022 152.46 CHF
31.03.2022 153.28 CHF
28.02.2022 150.25 CHF
31.01.2022 148.25 CHF

2021

31.12.2021 147.5 CHF
30.11.2021 147.12 CHF
31.10.2021 146.31 CHF
30.09.2021 146.72 CHF
31.08.2021 145.29 CHF
31.07.2021 145.45 CHF
30.06.2021 145.88 CHF
31.05.2021 145.20 CHF
30.04.2021 145.55 CHF
31.03.2021 146.88 CHF
28.02.2021 150.48 CHF
(dist. CHF 5.67)
31.01.2021 155.20 CHF
(dist. of CHF 5.48)

2020

31.12.2020 162.05 CHF
30.11.2020 161.30 CHF
31.10.2020 160.79 CHF
30.09.2020 161.21 CHF
31.08.2020 161.00 CHF
31.07.2020 162.04 CHF
30.06.2020 162.91 CHF
31.05.2020 162.65 CHF
30.04.2020 162.87 CHF
31.03.2020 161.55 CHF
29.02.2020 159.95 CHF
31.01.2020 158.63 CHF

2019

31.12.2019 156.46 CHF
30.11.2019 153.86 CHF
31.10.2019 151.37 CHF
30.09.2019 148.57 CHF
31.08.2019 150.04 CHF
31.07.2019 152.48 CHF
30.06.2019 151.22 CHF
31.05.2019 150.35 CHF
30.04.2019 149.97 CHF
31.03.2019 149.70 CHF
28.02.2019 150.66 CHF
31.01.2019 150.45 CHF

2018

31.12.2018 150.41 CHF
30.11.2018 155.72 CHF
31.10.2018 155.45 CHF
30.09.2018 153.89 CHF
31.08.2018 153.40 CHF
31.07.2018 153.11 CHF
30.06.2018 152.80 CHF
31.05.2018 152.31 CHF
30.04.2018 152.18 CHF
31.03.2018 151.87 CHF
28.02.2018 151.42 CHF
31.01.2018 150.45 CHF

2017

31.12.2017 150.21 CHF
(dist. of CHF 5.33)
30.11.2017 155.22 CHF
31.10.2017 154.86 CHF
31.09.2017 154.62 CHF
31.08.2017 154.28 CHF
31.07.2017 153.98 CHF
30.06.2017 153.76 CHF
31.05.2017 153.45 CHF
30.04.2017 153.12 CHF
31.03.2017 152.87 CHF
28.02.2017 152.61 CHF
31.01.2017 152.30 CHF
(dist. of CHF 2.35)

2016

31.12.2016 152.07 CHF
30.11.2016 154.24 CHF
31.10.2016 153.92 CHF
30.09.2016 153.66 CHF
(dist. of CHF 2.35)
31.08.2016 155.72 CHF
31.07.2016 155.46 CHF
30.06.2016 155.21 CHF
31.05.2016 154.97 CHF
30.04.2016 154.68 CHF
31.03.2016 154.40 CHF
28.02.2016 154.01 CHF
31.01.2016 153.74 CHF
(dist. of CHF 2.65)

2015

31.12.2015 153.48 CHF
30.11.2015 155.95 CHF
31.10.2015 155.74 CHF
(dist. of CHF 2.28)
30.09.2015 157.84 CHF
31.08.2015 157.63 CHF
31.07.2015 157.45 CHF
30.06.2015 157.25 CHF
31.05.2015 157.12 CHF
30.04.2015 156.97 CHF
31.03.2015 156.82 CHF
28.02.2015 156.67 CHF
31.01.2015 156.42 CHF

2014

31.12.2014 156.16 CHF
30.11.2014 155.85 CHF
(dist. of CHF 2.71)
31.10.2014 158.19 CHF
30.09.2014 157.84 CHF
31.08.2014 157.51 CHF
31.07.2014 157.18 CHF
30.06.2014 156.92 CHF
31.05.2014 156.63 CHF
30.04.2014 156.34 CHF
31.03.2014 155.98 CHF
28.02.2014 155.64 CHF
31.01.2014 155.28 CHF

2013

31.12.2013 154.94 CHF
30.11.2013 154.61 CHF
31.10.2013 154.21 CHF
30.09.2013 153.81 CHF
30.08.2013 153.29 CHF
31.07.2013 153.06 CHF
(dist. of CHF 0.31)
30.06.2013 152.54 CHF
31.05.2013 151.91 CHF
30.04.2013 151.41 CHF
28.03.2013 150.99 CHF
28.02.2013 150.37 CHF
31.01.2013 149.82 CHF

2012

31.12.2012 149.44 CHF
30.11.2012 148.98 CHF
(dist. of CHF 2.7761)
31.10.2012 151.18 CHF

NAV E Shares

2023

28.02.2023 201.10 CHF
31.01.2023 203.67 CHF

2022

31.12.2022 204.63 CHF
30.11.2022 212.77 CHF
31.10.2022 212.27 CHF
30.09.2022 210.35 CHF
31.08.2022 212.53 CHF
31.07.2022 207.03 CHF
31.07.2022 207.03 CHF
30.06.2022 204.36 CHF
31.05.2022 204.89 CHF
30.04.2022 203.09 CHF
31.03.2022 204.19 CHF
28.02.2022 200.15 CHF
31.01.2022 197.48 CHF

2021

31.12.2021 196.48 CHF
30.11.2021 195.98 CHF
31.10.2021 194.90 CHF
30.09.2021 195.45 CHF
31.08.2021 193.54 CHF
31.07.2021 193.76 CHF
30.06.2021 194.32 CHF
31.05.2021 193.42 CHF
30.04.2021 193.92 CHF
31.03.2021 195.69 CHF
28.02.2021 200.51 CHF
31.01.2021 199.33 CHF

2020

31.12.2020 200.99 CHF
30.11.2020 200.03 CHF
31.10.2020 199.48 CHF
30.09.2020 199.92 CHF
31.08.2020 199.69 CHF
31.07.2020 200.99 CHF
30.06.2020 202.08 CHF
31.05.2020 201.77 CHF
30.04.2020 201.97 CHF
31.03.2020 200.34 CHF
29.02.2020 198.98 CHF
31.01.2020 197.40 CHF

2019

31.12.2019 195.16 CHF
30.11.2019 191.58 CHF
31.10.2019 187.98 CHF
30.09.2019 184.39 CHF
31.08.2019 186.18 CHF
31.07.2019 189.16 CHF
30.06.2019 187.68 CHF
31.05.2019 186.57 CHF
30.04.2019 186.06 CHF
31.03.2019 185.89 CHF
28.02.2019 187.08 CHF
31.01.2019 186.82 CHF

2018

31.12.2018 186.79 CHF
30.11.2018 186.36 CHF
31.10.2018 186.05 CHF
30.09.2018 184.17 CHF
31.08.2018 183.86 CHF
31.07.2018 183.51 CHF
30.06.2018 183.15 CHF
31.05.2018 182.56 CHF
30.04.2018 182.41 CHF
31.03.2018 182.01 CHF
28.02.2018 181.47 CHF
31.01.2018 180.33 CHF

2017

31.12.2017 179.96 CHF
30.11.2017 179.57 CHF
31.10.2017 179.21 CHF
31.09.2017 178.80 CHF
31.08.2017 178.42 CHF
31.07.2017 178.12 CHF
30.06.2017 177.77 CHF
31.05.2017 177.43 CHF
30.04.2017 177.07 CHF
31.03.2017 176.71 CHF
28.02.2017 176.41 CHF
31.01.2017 176.08 CHF

2016

31.12.2016 175.80 CHF
30.11.2016 175.51 CHF
31.10.2016 175.24 CHF
30.09.2016 174.93 CHF
31.08.2016 174.63 CHF
31.07.2016 174.34 CHF
30.06.2016 174.06 CHF
31.05.2016 173.78 CHF
30.04.2016 173.46 CHF
31.03.2016 173.15 CHF
29.02.2016 172.71 CHF
31.01.2016 172.41 CHF

2015

31.12.2015 172.11 CHF
30.11.2015 171.92 CHF
31.10.2015 171.69 CHF
30.09.2015 171.48 CHF
31.08.2015 171.26 CHF
31.07.2015 171.06 CHF
30.06.2015 170.85 CHF
31.05.2015 170.70 CHF
30.04.2015 170.54 CHF
31.03.2015 170.38 CHF
28.02.2015 170.21 CHF
31.01.2015 169.93 CHF

2014

31.12.2014 169.65 CHF
30.11.2014 169.32 CHF
31.10.2014 168.92 CHF
30.09.2014 168.55 CHF
31.08.2014 168.20 CHF
31.07.2014 167.84 CHF
30.06.2014 167.56 CHF
31.05.2014 167.25 CHF
30.04.2014 166.94 CHF
31.03.2014 166.55 CHF
28.02.2014 166.15 CHF
31.01.2014 165.73 CHF

2013

31.12.2013 165.37 CHF
30.11.2013 165.01 CHF
31.10.2013 164.59 CHF
30.09.2013 164.16 CHF
30.08.2013 163.60 CHF
31.07.2013 163.03 CHF
30.06.2013 162.49 CHF
31.05.2013 161.84 CHF
30.04.2013 161.32 CHF
28.03.2013 160.87 CHF
28.02.2013 160.27 CHF
31.01.2013 159.72 CHF

2012

31.12.2012 159.32 CHF
30.11.2012 158.87 CHF
31.10.2012 158.27 CHF

NAV F Shares

2023

28.02.2023 142.75 EUR
31.01.2023 143.10 EUR

2022

31.12.2022 145.24 EUR
30.11.2022 149.90 EUR
31.10.2022 149.17 EUR
30.09.2022 150.15 EUR
31.08.2022 149.15 EUR
31.07.2022 145.73 EUR
30.06.2022 144.10 EUR
31.05.2022 143.52 EUR
30.04.2022 142.55 EUR
31.03.2022 142.08 EUR
28.02.2022 139.11 EUR
31.01.2022 137.72 EUR

2021

31.12.2021 137.59 EUR
30.11.2021 136.24 EUR
31.10.2021 135.02 EUR
30.09.2021 134.62 EUR
31.08.2021 133.73 EUR
31.07.2021 133.57 EUR
30.06.2021 132.15 EUR
31.05.2021 131.49 EUR
30.04.2021 131.89 EUR
31.03.2021 132.79 EUR
28.02.2021 136.05 EUR
(dist. of 5.13 EUR)
31.01.2021 140.79 EUR
(dist. of 4.89 EUR)

2020

31.12.2020 146.65 EUR
30.11.2020 145.59 EUR
31.10.2020 145.67 EUR
30.09.2020 145.36 EUR
31.08.2020 145.17 EUR
31.07.2020 146.01 EUR
30.06.2020 147.06 EUR
31.05.2020 146.47 EUR
30.04.2020 147.03 EUR
31.03.2020 145.37 EUR
29.02.2020 143.37 EUR
31.01.2020 142.01 EUR

2019

31.12.2019 139.80 EUR
30.11.2019 136.97 EUR
31.10.2019 134.71 EUR
30.09.2019 133.92 EUR
31.08.2019 134.95 EUR
31.07.2019 136.70 EUR
30.06.2019 135.26 EUR
31.05.2019 134.18 EUR
30.04.2019 133.67 EUR
31.03.2019 133.22 EUR
28.02.2019 133.84 EUR
31.01.2019 133.46 EUR

2018

31.12.2018 133.09 EUR
30.11.2018 137.67 EUR
31.10.2018 137.31 EUR
30.09.2018 135.84 EUR
31.08.2018 135.49 EUR
31.07.2018 135.13 EUR
30.06.2018 134.76 EUR
31.05.2018 134.39 EUR
30.04.2018 134.00 EUR
31.03.2018 133.61 EUR
28.02.2018 133.11 EUR
31.01.2018 132.15 EUR
(dist. of 4.69 EUR)

2017

31.12.2017 131.75 EUR
30.11.2017 136.04 EUR
31.10.2017 135.64 EUR
30.09.2017 135.22 EUR
31.08.2017 134.83 EUR
31.07.2017 134.46 EUR
30.06.2017 134.08 EUR
31.05.2017 133.70 EUR
30.04.2017 133.32 EUR
31.03.2017 132.95 EUR
28.02.2017 132.62 EUR
31.01.2017 132.26 EUR
(dist. of EUR 2.08) 

2016

31.12.2016 131.91 EUR
30.11.2016 133.63 EUR
31.10.2016 133.26 EUR
30.09.2016 132.90 EUR
(dist. of EUR 2.02)
31.08.2016 134.54 EUR
31.07.2016 134.14 EUR
30.06.2016 133.74 EUR
31.05.2016 133.37 EUR
30.04.2016 133.00 EUR
31.03.2016 132.60 EUR
28.02.2016 132.11 EUR
31.01.2016 131.70 EUR

2015

31.12.2015 131.30 EUR
(dist. of EUR 2.27)
30.11.2015 133.23 EUR
30.10.2015 132.88 EUR
(dist. of EUR 1.93)
30.09.2015 134.47  EUR
31.08.2015 134.11 EUR
31.07.2015 133.75 EUR
30.06.2015 133.40 EUR
31.05.2015 133.05 EUR
30.04.2015 132.68 EUR
31.03.2015 132.33 EUR
28.02.2015 131.98 EUR
31.01.2015 131.59 EUR

2014

31.12.2014 131.21 EUR
30.11.2014 130.85 EUR
(dist. of EUR 2.25)
31.10.2014 132.67 EUR
30.09.2014 132.28 EUR
31.08.2014 131.89 EUR
31.07.2014 131.50 EUR
30.06.2014 131.13 EUR
31.05.2014 130.74 EUR
30.04.2014 130.34 EUR
31.03.2014 129.95 EUR
28.02.2014 129.55 EUR
31.01.2014 129.14 EUR

2013

31.12.2013 128.75 EUR
30.11.2013 128.34 EUR

NAV G Shares

2023

28.02.2023 190.66 EUR
31.01.2023 191.12 EUR

2022

31.12.2022 193.98 EUR
30.11.2022 200.20 EUR
31.10.2022 199.23 EUR
30.09.2022 200.53 EUR
31.08.2022 199.21 EUR
31.07.2022 194.64 EUR
30.06.2022 192.46 EUR
31.05.2022 191.69 EUR
30.04.2022 190.39 EUR
31.03.2022 189.76 EUR
28.02.2022 185.79 EUR
31.01.2022 183.94 EUR

2021

31.12.2021 183.75 EUR
30.11.2021 181.96 EUR
31.10.2021 180.32 EUR
30.09.2021 179.79 EUR
31.08.2021 178.61 EUR
31.07.2021 178.39 EUR
30.06.2021 176.5 EUR
31.05.2021 175.61 EUR
30.04.2021 176.14 EUR
31.03.2021 177.35 EUR
28.02.2021 181.70 EUR
31.01.2021 181.21 EUR

2020

31.12.2020 182.42 EUR
30.11.2020 181.09 EUR
31.10.2020 181.20 EUR
30.09.2020 180.81 EUR
31.08.2020 180.58 EUR
31.07.2020 181.62 EUR
30.06.2020 182.90 EUR
31.05.2020 182.17 EUR
30.04.2020 182.86 EUR
31.03.2020 180.88 EUR
29.02.2020 178.25 EUR
31.01.2020 176.43 EUR

2019

31.12.2019 173.69 EUR
30.11.2010 170.24 EUR
31.10.2019 167.43 EUR
30.09.2019 166.47 EUR
31.08.2019 167.76 EUR
31.07.2019 169.93 EUR
30.06.2019 168.14 EUR
31.05.2019 166.79 EUR
30.04.2019 166.15 EUR
31.03.2019 165.60 EUR
28.02.2019 166.37 EUR
31.01.2019 165.89 EUR

2018

31.12.2018 165.43 EUR
30.11.2018 164.85 EUR
31.10.2018 164.42 EUR
30.09.2018 162.66 EUR
31.08.2018 162.24 EUR
31.07.2018 161.81 EUR
30.06.2018 161.37 EUR
31.05.2018 160.93 EUR
30.04.2018 160.45 EUR
31.03.2018 159.99 EUR
28.02.2018 159.40 EUR
31.01.2018 158.24 EUR

2017

31.12.2017 157.76 EUR
30.11.2017 157.29 EUR
31.10.2017 156.83 EUR
30.09.2017 156.34 EUR
31.08.2017 155.89 EUR
31.07.2017 155.45 EUR
30.06.2017 155.02 EUR
31.05.2017 154.58 EUR
30.04.2017 154.14 EUR
31.03.2017 153.71 EUR
28.02.2017 153.33 EUR
31.01.2017 152.91 EUR

2016

31.12.2016 152.51 EUR
30.11.2016 152.11 EUR
31.10.2016 151.68 EUR
30.09.2016 151.27 EUR
31.08.2016 150.84 EUR
31.07.2016 150.39 EUR
30.06.2016 149.95 EUR
31.05.2016 149.53 EUR
30.04.2016 149.12 EUR
31.03.2016 148.67 EUR
28.02.2016 148.11 EUR
31.01.2016 147.66 EUR

2015

31.12.2015 147.21 EUR
30.11.2015 146.83 EUR
30.10.2015 146.44 EUR
30.09.2015 146.07 EUR
31.08.2015 145.68 EUR
31.07.2015 145.29 EUR
30.06.2015 144.91 EUR
31.05.2015 144.53 EUR
30.04.2015 144.13 EUR
31.03.2015 143.75 EUR
28.02.2015 143.37 EUR
31.01.2015 142.95 EUR

2014

31.12.2014 142.53 EUR
30.11.2014 142.14 EUR
31.10.2014 141.70 EUR
30.09.2014 141.28 EUR
31.08.2014 140.87 EUR
31.07.2014 140.45 EUR
30.06.2014 140.06 EUR
31.05.2014 139.64 EUR
30.04.2014 139.22 EUR
31.03.2014 138.80 EUR
28.02.2014 138.38 EUR
31.01.2014 137.94 EUR

2013

31.12.2013 137.52 EUR

NAV H Shares

2023

28.02.2023 155.02 CHF
31.01.2023 156.95 CHF

2022

31.12.2022 157.63 CHF
30.11.2022 163.84 CHF
31.10.2022 163.40 CHF
30.09.2022 161.87 CHF
31.08.2022 163.49 CHF
31.07.2022 159.20 CHF
30.06.2022 157.10 CHF
31.05.2022 157.46 CHF
30.04.2022 156.02 CHF
31.03.2022 156.81 CHF
28.02.2022 153.65 CHF
31.01.2022 151.56 CHF

2021

31.12.2021 150.74 CHF
30.11.2021 150.3 CHF
31.10.2021 149.42 CHF
30.09.2021 149.79 CHF
31.08.2021 148.28 CHF
31.07.2021 148.4 CHF
30.06.2021 148.78 CHF
31.05.2021 148.04 CHF
30.04.2021 148.35 CHF
31.03.2021 149.65 CHF
28.02.2021 153.19 CHF
(dist. of CHF 5.76)
31.01.2021 157.71 CHF
(dist. of CHF 5.55)

2020

31.12.2020 164.59 CHF
30.11.2020 163.77 CHF
31.10.2020 163.16 CHF
30.09.2020 163.45 CHF
31.08.2020 163.22 CHF
31.07.2020 164.22 CHF
30.06.2020 165.06 CHF
31.05.2020 164.74 CHF
30.04.2020 164.87 CHF
31.03.2020 163.51 CHF
29.02.2020 161.81 CHF
31.01.2020 160.59 CHF

2019

31.12.2019 158.69 CHF
30.11.2010 156.09 CHF
31.10.2019 153.51 CHF
30.09.2019 151.21 CHF
31.08.2019 152.65 CHF
31.07.2019 155.05 CHF
30.06.2019 153.60 CHF
31.05.2019 152.68 CHF
30.04.2019 152.10 CHF
31.03.2019 151.97 CHF
28.02.2019 152.86 CHF
31.01.2019 152.60 CHF

2018

31.12.2018 152.50 CHF
30.11.2018 157.34 CHF
31.10.2018 157.02 CHF
30.09.2018 155.39 CHF
31.08.2018 155.16 CHF
31.07.2018 154.82 CHF
30.06.2018 154.46 CHF
31.05.2018 153.72 CHF
30.04.2018 153.53 CHF
31.03.2018 153.17 CHF
28.02.2018 152.67 CHF
31.01.2018 151.64 CHF
(dist. of CHF 5.37)

2017

31.12.2017 151.33 CHF
30.11.2017 156.35 CHF
31.10.2017 155.93 CHF
30.09.2017 155.63 CHF
31.08.2017 155.25 CHF
31.07.2017 154.89 CHF
30.06.2017 154.62 CHF
31.05.2017 154.27 CHF
30.04.2017 153.89 CHF
31.03.2017 153.59 CHF
28.02.2017 153.28 CHF
31.01.2017 152.91 CHF
(dist. of CHF 2.42)

2016

31.12.2016 152.60 CHF
30.11.2016 154.80 CHF
31.10.2016 154.41 CHF
30.09.2016 154.11 CHF
(dist. of CHF 2.36)
31.08.2016 156.12 CHF
31.07.2016 155.81 CHF
30.06.2016 155.50 CHF
31.05.2016 155.21 CHF
30.04.2016 154.88 CHF
31.03.2016 154.55 CHF
29.02.2016 154.11 CHF
31.01.2016 153.79 CHF

NAV I Shares

2023

28.02.2023 206.42 CHF
31.01.2023 208.99 CHF

2022

31.12.2022 209.90 CHF
30.11.2022 218.17 CHF
31.10.2022 217.59 CHF
30.09.2022 215.54 CHF
31.08.2022 217.71 CHF
31.07.2022 211.99 CHF
30.06.2022 209.19 CHF
31.05.2022 209.67 CHF
30.04.2022 207.75 CHF
31.03.2022 208.80 CHF
28.02.2022 204.60 CHF
31.01.2022 201.81 CHF

2021

31.12.2021 200.72 CHF
30.11.2021 200.15 CHF
31.10.2021 198.97 CHF
30.09.2021 199.46 CHF
31.08.2021 197.45 CHF
31.07.2021 197.61 CHF
30.06.2021 198.12 CHF
31.05.2021 197.13 CHF
30.04.2021 197.54 CHF
31.03.2021 199.27 CHF
28.02.2021 204.16 CHF
31.01.2021 202.86 CHF

2020

31.12.2020 204.49 CHF
30.11.2020 203.45 CHF
31.10.2020 202.70 CHF
30.09.2020 203.15 CHF
31.08.2020 202.84 CHF
31.07.2020 204.09 CHF
30.06.2020 205.00 CHF
31.05.2020 204.60 CHF
30.04.2020 204.81 CHF
31.03.2020 203.08 CHF
29.02.2020 200.47 CHF
31.01.2020 198.90 CHF

2019

31.12.2019 196.52 CHF
30.11.2019 193.91 CHF
31.10.2019 191.38 CHF
30.09.2019 188.15 CHF
31.08.2019 190.12 CHF
31.07.2019 193.11 CHF
30.06.2019 191.45 CHF
31.05.2019 190.38 CHF
30.04.2019 190.15 CHF
31.03.2019 189.52 CHF
28.02.2019 190.69 CHF
31.01.2019 190.39 CHF

2018

31.12.2018 190.30 CHF
30.11.2018 189.79 CHF
31.10.2018 189.40 CHF
30.09.2018 187.41 CHF
31.08.2018 187.07 CHF
31.07.2018 186.65 CHF
30.06.2018 186.23 CHF
31.05.2018 185.54 CHF
30.04.2018 185.33 CHF
31.03.2018 184.86 CHF
28.02.2018 184.26 CHF
31.01.2018 183.03 CHF

2017

31.12.2017 182.59 CHF
30.11.2017 182.19 CHF
31.10.2017 181.75 CHF
30.09.2017 181.28 CHF
31.08.2017 180.88 CHF
31.07.2017 180.47 CHF
30.06.2017 180.05 CHF
31.05.2017 179.69 CHF
30.04.2017 179.26 CHF
31.03.2017 178.83 CHF
28.02.2017 178.50 CHF
31.01.2017 178.10 CHF

2016

31.12.2016 177.74 CHF
30.11.2016 177.38 CHF
31.10.2016 177.02 CHF
30.09.2016 176.65 CHF
31.08.2016 176.27 CHF
31.07.2016 175.91 CHF
30.06.2016 175.57 CHF
31.05.2016 175.24 CHF
30.04.2016 174.86 CHF
31.03.2016 174.48 CHF
29.02.2016 173.97 CHF
31.01.2016 173.62 CHF

2015

31.12.2015 173.27 CHF
30.11.2015 173.01 CHF
31.10.2015 172.72 CHF
30.09.2015 172.46 CHF
31.08.2015 172.18 CHF
31.07.2015 171.92 CHF
30.06.2015 171.64 CHF
31.05.2015 171.44 CHF
30.04.2015 171.22 CHF
31.03.2015 170.99 CHF
28.02.2015 170.74 CHF
31.01.2015 170.41 CHF

2014

31.12.2014 170.05 CHF
30.11.2014 169.68 CHF
31.10.2014 169.23 CHF
30.09.2014 168.80 CHF
31.08.2014 168.40 CHF
31.07.2014 168.01 CHF
30.06.2014 167.66 CHF
31.05.2014 167.29 CHF

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  • public entities with professional treasury operations;
  • occupational pension schemes with professional treasury operations and other occupational pension institutions providing professional treasury operations;
  • companies with professional treasury operations;
  • large companies;
  • private investment structures with professional treasury operations set up for high-net-worth retail clients;
  • high-net-worth retail clients and private investment structures set up for them which declare that they wish to be considered qualified investors (opting out) based on Art. 5 para. 1 of the Financial Services Act of June 15, 2018 ("FinSA");
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Swiss representative and Swiss paying Agent 
The InvestInvent Wind Energy Fund (Sub-Fund des InvestInvent Funds SICAV-SIF) listed on this website has appointed a Representative and a Paying Agent in Switzerland. Representative in Switzerland is First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland. Paying Agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, PO Box, CH-8024 Zurich, Switzerland.

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